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供给需求-机构订单原理(基础)

交易大侠2022-01-18【藏经阁】人已围观

简介在二级市场当中,包括股票、外汇、期货等市场,大型机构、大资金投资者、央行和专业投机者主导了整个市场。他们用足够多的订单影响着整个市场,这些订单导致了供需的不平衡。

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概念
 
供求关系(Supply-Demand)指在商品经济条件下,商品供给和需求之间互相联系、互相制约的关系,它是生产和消费之间的关系在市场中的反应。
  • 需求:从价格层面来讲,若市场出现供不应求,那么此时价格将会停止下跌并开始回升。
  • 供给:从价格层面来讲,若市场出现供过于求,那么此时价格将会停止上升并开始回落。
 
什么是供求关系?
 
在任何一个市场当中,价格波动的唯一原因就是供给与需求的不平衡,关系越不平衡,价格波动越剧烈。
 
为什么会出现供需不平衡?
 
在二级市场当中,包括股票、外汇、期货等市场,大型机构、大资金投资者、央行和专业投机者主导了整个市场。他们用足够多的订单影响着整个市场,这些订单导致了供需的不平衡。
  • 每日新闻:会影响人们对对于基本面的解读。
  • 正面新闻:通常会导致当前价格增加需求并减少供给,价格会随之上升。
  • 负面新闻:通常会导致当前价格减少需求并增加供给,价格会随之下降。
  • 在任何的买卖过程中,机构拥有大量的资金和货物,他们在高位将货物卖给愿意追涨的散户,在低位寻找愿意贱卖的散户。
 
现实生活VS金融市场
 
在现实生活中,我们都是专业的交易员,但是回到金融市场,结果却恰恰相反。

隔壁老王今天准备去肉店给家里买些肉,他发现猪肉的价格比平时贵了两倍,这时老王可能就会犹豫到底今天是买猪肉还是买没有涨价的牛肉,因为牛肉也可以以一个更低的成本达到一个同样的效果。老王有可能继续买猪肉因为他真的特别需要,但不是所有人都会这么做,更多的人会选择牛肉因为他们不愿意支付不断涨价的猪肉。这时就产生了一个供需区间,当猪肉价格上涨,猪肉的需求将会减少。

又过了一周,隔壁老王又去了肉店,他发现猪肉价格在平时价格基础上打了5折,他想到上周两倍的价格,但今天却可以以一个5折的价格买到同样的效果,好多其他客户发现了价格下跌也开始买,如果老王不快点买可能猪肉很快就卖光了。于是,大家一拥而上,很快就把超市里的所有5折猪肉全部卖光。

我们不仅在生活中广泛用到供求关系,在金融市场也同样适用。
如果你善于观察,那么你就可以从K线图中清楚地看到交易者们的贪婪和恐惧。
 
 
供求策略原理
 
市场中盈亏比最佳的入场点就处在或接近价格开始反转的区域。
策略的有效与否即判断市场转折点的准确程度。
当市场中供求关系开始出现不平衡时,就是市场价格将要变动的时候。
 
市场将会在什么时候反转?
 
需求区:当供不应求时,价格上升。
供给区:当供过于求时,价格下跌。
价格的反转一般出现在供求不平衡的区域,也就是我们所追求的高盈亏比入场点位。
 
谁是你的对手盘?
 
零售价:接近供给区或供给区内的价格我们称之为零售价。
批发价:接近需求区或需求区内的价格我们称之为批发价。
  • 散户一般会以“零售价”买入,以“批发价”卖出。
  • 职业交易员则一般以“批发价”买入,以“零售价”卖出。
  • 职业交易员往往就是散户的对手盘。
了解谁是你的对手盘,并以职业交易员的思路来思考!知己知彼,才能百战百胜!
 
 
供求区操作解析
 
  • 供求区间:在K线图表中,由一系列静态K线组成并伴随着一系列动态K线的K线区间是供求的失衡区域
  • 需求区:K线图表中,聚集大量未成交买单的区域
  • 供给区:K线图表中,聚集大量未成交卖单的区域
  • 克线:克敌制胜,供求区内距离当前价格最近的位置
  • 竭线:单量衰竭,供求区内距离当前价格最远的位置


需求区识别
 
识别要领
  1. 打开任一时间周期K线图表,从现价开始,向前开始寻找;
  2. 不要穿越任何K线,从现价开始一直往左下方寻找,直到找到一根极其强劲的动态K线;
  3. 画出竭线与克线。

识别步骤
  1. 识别克线:克线位于静态区间一些列K线实体部分最高点;
  2. 识别竭线:竭线位于静态区间一系列K线最低点;
  3. 延长克线与竭线并延长至现价;
  4. 画出区间为需求区。

竭克两线位于现价之下

供给区识别
 
识别要领
  1. 打开任一时间周期K线图表,从现价开始,向前开始寻找;
  2. 不要穿越任何K线,从现价开始一直往左下方寻找,直到找到一根极其强劲的动态K线;
  3. 画出竭线与克线。

识别步骤
  1. 识别克线:克线位于静态区间一些列K线实体部分最低点;
  2. 识别竭线:竭线位于静态区间一系列K线最高点;
  3. 延长克线与竭线并延长至现价;
  4. 画出区间为需求区。

Tags:供需交易   机构订单原理

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