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干货 |让你“暴赚”的趋势交易法

老K2020-04-26【老K专栏】人已围观

简介这是一篇个人实战中积累的关于趋势交易的交易核心理念和交易逻辑。

看到标题进来的交易者,有没有多巴胺分泌瞬间激增,肾上激素爆表呢?

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如果有,请继续往下用心阅读本篇关于趋势交易的干货分享,让你体验下什么是“梦想成真”。

 

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市场有个普遍的认知,价格走势是由20%趋势和80%震荡所组成。因此交易趋势,我们必须要拥有的品质:耐心!耐心等待机会,耐心持有头寸。

 

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在解开“爆赚”的趋势交易法之前,我们需要了解下趋势。

 

  • 约翰.墨菲对趋势的区分:上涨趋势,下跌趋势,无趋势(震荡)。

     

  • 道氏理论对趋势的定义:波峰和波谷不断抬升是上升趋势,反之下降趋势,它又把趋势划分为主要趋势、次要趋势、短趋势。

 

这是两位大师对趋势的定义和级别划分,另外我们还需要掌握阿尔.布鲁克斯的价格行为交易对于趋势形态的四种分类:突破、狭小通道、宽幅通道以及交易区间。

 

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突破是趋势动能最强劲的,狭小通道次之,然后是宽通道,较弱就是交易区间。

 

以上3位大师已经告诉了我们如何定义趋势(方向/级别)、如何识别趋势强弱。

 

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接下来,进入“爆赚”趋势交易法的核心分享。

 

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TLS法则:最好的价格行为交易=趋势(Trend)+位置(L)+信号(S)。

 

本趋势交易法,我们仍需遵循TLS重要法则。在制定趋势交易策略之前,我们需要解决的问题:

 

1.目前行情处在什么样的状态?(趋势方向)

2.当下价格处在趋势什么阶段?(初期、中期、末期)

3.当下趋势形态?(趋势强弱)

 

甄选潜在可交易的趋势行情,其标准符合以下几点:

 

1.趋势大方向明显;

2.当下价格处在趋势的初期或中期位置;

3.趋势结构简单、形态轮廓走势清晰,有规律;

4.趋势动能持续表现较强。

 

在分析趋势方向、位置以及判别趋势强弱的前提,接下来通过五大交易步骤开启“爆赚”趋势交易ing模式。

 

第一.定盈亏

 

当确定趋势方向和当前价格位置后,根据价格结构确定入场区域和盈利目标,预估下该笔交易的最大亏损和盈利目标,合理计算盈亏比。

 

目标预判位置一般左侧历史行情的重要价格位置,比如前期历史高点或低点。盈亏比越高,越是值得我们交易的趋势交易行情。

 

第二.抓拐点

 

我们交易的方向必定是顺主要趋势方向!

交易趋势主要的阶段是:趋势形成初期的抄大底(顶)和趋势中期主升浪。

 

用艾特略波浪理论解释是抓推动1浪和推动3主升浪以及5浪推动。

抓1浪是一种抄大顶(底)行为,比较激进,成功率不高,但是盈亏比很大。

 

抓主升趋势推动3浪,我们需要在确认第一波1浪动能较强,跟踪2浪是否弱动能回调,抓回调结束突破拐点,即3浪的起点。

 

5浪是偏趋势末端,需要谨慎交易。

 

抓拐点可以理解为新行情的起点,在趋势初期,常见趋势反转形态有123法则、头肩顶(底)、多重顶(底)等,趋势中的调整形态有:两段式调整结束(abc调整)、2B、三角形、旗形、楔形等,我们重点关注趋势第一波的回调2浪和调整的4浪。

 

如果有对基本的波浪理论不熟悉的,你可以简单理解为主要趋势的次要/短趋势回调是我们跟踪捕捉的拐点区域。

 

第三.建底仓

 

底仓建立是一种仓位管理和风险控制的需求。星星之火可以燎原,底仓是火种,不要奢求一上来就点一把大的,小心风向不对引火烧身。趋势交易需要忍受回撤煎熬和时间换空间的等待。因此,要想成小胖子,一定要有仓位管理的控制,一步一步来,循循渐进,慢慢吃成小胖子。

 

假设根据趋势目标空间,预估可以做10手,那么底仓建立30%即3手就可以,这个具体根据个人账户资金和个人承受风险限度设置。

 

底仓建立的位置趋势初期或中期。比如大底(顶)、回调2浪。

 

第四.加仓

 

底仓建立后,当价格往我们交易的方向运动,脱离开仓成本区,我们才开始考虑进行加仓。加仓的重要原则:不能亏损本金!不能亏损本金!不能亏损本金!重要的事情说三遍都不够。

 

因此,加仓是在底仓有一定盈利空间后,采用浮盈去抵抗加仓和底仓的累计风险,尽可能不要伤及本金,让浮盈帮你无风险赚钱。

 

加仓的思路,如果你在趋势大底建立了底仓,走完1浪,在2浪回调是我们考虑加仓的阶段。当价格走出2浪,攀升走3浪,此时把止损统一移至2浪波谷低点。

 

具体的加仓策略,根据趋势形态结构设计,没有统一的标准。

 

第五.收割

 

很多交易者,交易方向错,能忍受亏损的煎熬也不主动砍仓,但是遇到仓位盈利后,总生怕浮盈回撤,总忍不住落袋为安,最终只是拿到了一点蝇头小利。收割遵循一条原则:只要趋势结构不改变原主趋势大结构,坚定持有!做到不见兔子不撒鹰。

 

总结下,本趋势交易法的主要逻辑:选择强趋势交易品种,顺主要趋势方向交易,次级趋势回调入场,逐步建立仓位,浮盈加仓,趋势不改,目标价位不到不走人。

 

最后以近期黄金4小时行情图表作为实战案例,强化本趋势交易逻辑。

 

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黄金4小时图表

 

黄金4小时图表,从前期高点A展开了一波瀑布深跌,跌至B点价格反弹C点突破急速与通道下跌趋势,然后回踩D点不破新低点B,初步形成了一个阶段底部的条件。B-C-D可能是一个阶段底部三角形反转,当价格上涨至E点,突破了这个三角形,而后回踩F测试支撑点F,紧接调整几根K线出现一根强劲的趋势大阳线突破E点,三角形反转脱离底部确立,此时可能是一个趋势初期大底部,交易者可尝试在这根趋势阳线K1建立底仓,止损就放在趋势阳线低点下方。

 

假设可能潜在一波新趋势行情出现,K1阳线收盘价入场,止损K1阳线最低价下方,左侧波峰A是一个强阻力位水平位,那么我们预估这是新趋势行情的目标价位,那么我们盈亏比大概在1:4,非常值得期待的趋势交易行情。

 

趋势阳线K1突破E点后,展开了一波急速与通道趋势行情,也可能是潜在新趋势的第一波行情,动能非常强劲。

 

当第一波凌厉上涨至I点(浪1),上涨动能很强,判断大概率不会轻易再回跌回底部B点。那么预判价格大概率出现次要趋势回调即2浪调整,也是趋势交易法中主要跟踪把握的入场区域。

 

2浪虽然出现了一个小三角形调整+下破的下跌,但是只是跌至第一波行情斐波那契回调线的38.2%位置便止跌回升,说明2浪下跌还处在一个强势调整区域。随后又形成一个很小的三角形整理并很快被一个趋势阳线K2突破,同时也突破了下跌小趋线,此时是3浪主升浪启动点,是一个很好的建仓和加仓好点位,止损统一移动至浪2低点J,激进止损设置在K2阳线最低价,根据止盈目标在历史前高点波峰A,那么我们的盈亏比分别是1:2和1:3,也还不错的。

 

在主升3浪也是趋势行情最大的行情阶段,K2开始3浪上升后,是一波狭小通道上涨,K3趋势阳线突破一个小交易区间整理,也是我们加仓点位。

 

当价格突破浪1高点,上涨至K点出现弱势小回调,刚好触碰G点和I点确立的一条趋势通道线,受到一定压制。难道3浪主升浪结束了吗?但是从浪2低点至K高点的空间还不及浪1上涨空间的2/3,所以判断3浪还没结束。价格在浪1高点水平阻力位转化为了支撑位的M点止跌,随后K4趋势阳线突破这个小回调,此时K4也是我们加仓的点位。

 

波谷J和波谷M两点一线初步确立了浪3上涨趋势线,波峰K可画一条与之平行的趋势通道线,这样组成了一个浪3上涨趋势通道线。

 

K4趋势阳线后,同样形成了一个狭小通道趋势上涨,逼近我们最初的目标价位左侧历史高点波峰A,令人意想不到的一根趋势大阳线击破了前波峰A强阻力位,阳线收盘价恰好触碰浪3趋势上涨趋势通道线,那么这样阳线可能是一根买涨高潮,既然目标位已经到达,我们理应获利了解或者减仓操作。

 

最后价格过靶上涨趋势通道线回落,波峰N点形成浪3高点,接下来走了一个相对深的回调4浪。因为浪3走了一个很强的狭小通道趋势上涨,动能还是很强劲的,那么预判可能还存在5浪的爬升,形成一个完整的基本推动浪。

 

价格跌至R点,出现一根小pin-bar假突破止跌回升也可以看做是2B反转,完成了浪4回调低点。K5趋势阳线突破浪4回调下跌趋势线,此时是我们一个入场位,预判价格会继续走高测试浪3高点。因为5浪处于趋势的末期阶段,所以目标价位设置定在浪3高点附近即可。

 

从复盘黄金4小时近期的这波上涨行情,整个趋势行情的方向与动能强弱还是相对简单易于判断识别的,只需要一定的耐心,抓住它并不是很难得事情。

 

最后,欲戴王冠,必承其重,哪有什么一劳永逸的坐享其成,本篇已经把趋势交易法的核心理念分享出来,但是还有很多细节没办法展开深入剖析,所以仍需要我们自己千锤百炼去刻意练习,一旦练就成功,那真是“暴赚”到炸!

 

Tags:趋势交易

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