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动量分析 | 通过多空强弱变化洞察交易

老K2020-07-12【老K专栏】人已围观

简介动量,亦称动能,是我们裸K交易中非常重要的分析元素,它代表多空双方力量博弈的强弱变化,当多头动能强于空头动能,表明行情上涨,反之下跌。

动量,亦称动能,是我们裸K交易中非常重要的分析元素,它代表多空双方力量博弈的强弱变化,当多头动能强于空头动能,表明行情上涨,反之下跌。

本篇干货分享着重从动量分析角度如何洞察交易机会的,我们以维克多《专业投机原理》一书中的经典趋势反转123法则切入主题。

一波上涨趋势,波峰和波谷逐级抬高,多头动能始终强于空头动能,当波峰a创出新高后,空头开始下破上升趋势线跌至波谷b,需要警惕多转空;B段空头下跌长度明显大于前A段多头上涨长度,表明空头动能开始增强。

波谷b多头反攻,不创新高波峰c,C段上涨高度明显小于B段下跌的深度,表明此时多头反攻无力,可能出现阶段顶部。

在动量分析的基础上,判断空头动能增强,多头动能减弱。当价格在波峰c出现明显的做空信号,比如假突破、看跌的PB、IB、EB等做空信号,可以尝试空单试错入场,理论上初始止损设置在波峰a最高价上方一点。

123法则理论上价格跌破上升趋势线后反弹无力再下跌跌破波谷b才认定趋势反转。如果我们在波峰c做空,只是相对激进的入场,但是一旦做对确实占据有利的制高点,盈亏比可观。当然也有可能波峰c下跌行情并非反转进入下跌趋势而是转至震荡走势,这是较常见的情况。

以下是近期欧元/美元1小时的一个上升趋势通道走势行情图表:

欧元/美元小时图,波峰A和波峰C两点底部抬高确立上升趋势线,两波谷对应的波峰B画一条与之平行的趋势通道线,那么一个初步的上升趋势通道就出来了,趋势通道线作为阻力位,上升趋势线作为阻力位,当价格走到通道线支撑阻力位时观察价格行为的反应。

当价格脱离波谷C后,多头发动很强的上涨至波峰D,恰好在通道线的阻力位。从动量角度分析,我们发现CD多头动能大于AB多头动能,高度也大于BC空头动能,说明在波峰D之前的多头动能占据主导作用,上升趋势是健康的。

AE波段下跌,下跌深度小于CD段,只是一个正常的回调,也恰好下跌至上升趋势线的支撑位止跌,然后价格继续爬升至波峰F。我们发现当价格爬升波峰F,虽然破钱波峰D前高,但是没有触碰到趋势通道线阻力位就下来了。动量分析,EF高度稍微大于前空头动能DE,但是小于前多头波段CD,此时说明多头仍占据一定主导地位,但是有所减弱需要警惕。

价格从波峰F没有触碰通道线就下跌了,结果价格这次破了上升趋势线跌至波谷G,动量分析FG下跌深度与前上涨波段EF高度基本持平,但是FG空头动能稍微大于前空头动能DE段,综合分析多头减弱,空头开始增强。那么是否意味行情反转进入空头主导的下跌行情呢?未必!

接下来的行情怎么走呢?我们不用去猜测,从动量分析中,当下多头已经失去占据主导行情能力,空头虽然在增强但也还没有占据上风。图表分析,多头如果重新占据主导地位必须破波峰F,空头占据上风需要跌破L1支撑位。那么基于动量分析,我们该如何制定交易策略呢?

如果预判走123法则反转,那么接下来的行情不会再创高点波峰F,多头行情反弹可能就在上升趋势线附近,最高不会反弹至S3,一般可能只会反弹至S2,这几个点位我们需要多关注,是否动能反弹无力,出现做空信号可以尝试试错入场做空,目标1在L1支撑位,目标2在L2,目标3在L3。这就是一个做空的交易策略。

当然行情进入震荡行情,波动氛围大概在波谷E和波峰F之间,超出一定范围也是情理之中,这个没有精准点位,所以为什么还要看当下的K线价格行为的信息反馈,如果是进入区间震荡,交易策略就是高抛低吸。

如果你认为价格只是进入一个区间震荡,进行上升趋势的上涨角度修正,区间震荡后价格还会继续上涨。那么价格在L1和L2区域存在较强支撑,后市观察是否在此形成做多的形态结构,目标价格在S2或S3。

动量分析总结:

1.动量分析中,上涨是高度,下跌是深度,以两者的垂直距离长度比对;

2.动量分析,主要以同级别趋势的动能分析;

3.相邻的多头动能对比,当前多头动能比前一段多头动能强,说明多头增强;

4.相邻的多头与空头对比,当前空头动能与前一段多头动能强,说明空头增强;

5.上涨趋势,当多头动能逐级增强,空头回调总是减弱,说明上涨动能健康,否则异常;

6.除比对动能垂直距离长度,仍需结合K线跨度和K线形态进行综合分析。

 

Tags:动量   动能   多空博弈

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