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裸K战法全揭秘 —— 颠覆你的交易理念,重新认识K线

忻豪2020-12-09【交易干货】人已围观

简介什么是价格走势?颠覆你的交易理念,全新的挂单方式;科斯托兰尼鸡蛋理论;重新定义突破;主次节奏分析系统;反转形态的成功概率;6种常见的价格走势交易模型

本次一期一会有幸邀请到实战派的嘉宾给大家进行分享,分享的内容覆盖外汇(美元指数、欧元/美元等)、商品(现货黄金、WTI原油)和股市等,可谓是一次最实用的实战心得交流会~

  • 什么是价格走势?
  • 颠覆你的交易理念,全新的挂单方式
  • 科斯托兰尼鸡蛋理论
  • 重新定义突破
  • 主次节奏分析系统
  • 反转形态的成功概率
  • 6种常见的价格走势交易模型

我们今天要跟大家讲的这个要做裸K战法,其实我是不太了解大家对于裸K战法是怎么想的。因为有些朋友他可能理解可能是对于单根K线的一些形态的理解,比如说像上影线、下影线等等,其实裸K战法就是单纯地指我们不用任何的记录指标,根据单纯的K线去分析现在市场的多空形式究竟是如何的。

今天有朋友是专门远道而来,就是冲着我们这个裸K战法的,所以我今天也是带着非常大的诚意和压力来的,接下来会分享的都是我在新加坡做交易员期间所学到的一些交易的模式,也希望能够帮助到大家的交易,那我们看到像这张图,这个是欧元/美元的10秒图,那么从这张图上面我们来看一下,它的这个行情的走势有哪些特征。

我们首先看到它从底部上来一路走强之前在起涨点的这个地方,在这个地方有一个比较长的下影线,那么往下打了之后立马又收回来,此后他就开始了一个一路上涨的行情。那么如何去理解他之前的一个很长的下沉线,那么我们这边任何一个就是说,他是在新起档之前有一个向下的试盘。那么在确认了下方的支撑是有效的之后,他才开始往上涨,我们交易段行形态发布一段多个行情的前提条件就是说我一定要先把支撑给踩实了,因为踩实了之后,它才能够往上涨,所以这个就是从价格走势当中能够察觉到,他即将要发动行情的蛛丝马迹,那么这个行情里面还有一个很重要的特征是它的一个反转形态构筑是失败的,我在这边划了一条颈线,那么在这个地方他是做了一个双头,那么有一些交易员,他可能认为这边双头是反转了,但是我们看到他在跌破底线之后立马收回,然后继续往上去测试前端,所以在一旦上涨行情情况下,它的头部是只有一个,在下边行情的一个周期里面,它真正的底部也只有一个。

所以反转形态的成功概率其实是很低的。这个就是我们给大家要先形成的两个观念,第一个就是说他在起档之前,他首先需要踩住一个支撑,这个支撑是通过试盘试出来的。第二个就是在一个趋势行情里面,反转形态的成功概率是很低的。那么在这一张图,我们再来看一下,这一张图还是欧元对美元的10秒图,那么在这个10秒图里面,其实映入你的眼帘的第一感觉是什么?我们会看到这边有一个非常大的反转走势,这一个图放在我们面前,那我们来想想看它接下来有可能会怎么走。其实我们说,如果说它在短期里面走出一个低型的话,其实它后面是可上可下的,它也有可能是从新轨道前面采来的支撑,当了它也有可能是V型反转之后往上,那么这张图上面,我们怎么去理解,如果我们单从这个V型的话,其实看不出来什么,但是我们来看一下左边,左边它其实也有一个V型,那么这两个V型一起出现的时候,我们要看到他是在起档前,再一次向下大幅地杀跌,然后踩到了前面的那个低点,那么在这两个V型组合的情况下面,他后面是出现了一个比较明显的上涨。那么如果说我们利用这个形态去做交易的话,其实你是可以考虑他在这边往上走的过程当中去开标单的,具体在什么地方开标单,我们待会再讲。

这个就是价格走势,我们前面两张图给大家先培养起一种感觉,一个是反转形态的失败,还有一个就是起涨点之前的铺垫,包括他V型反转之后市场的一个反映。那么接下来,我要给大家普及一个什么样的观念,就是我们平时在做外汇交易的过程当中,你通常会用什么样子的下单方式,那么我们知道在MT4的交易软件里面,一共有3种交易方式。第一种就是Buy和Sell你就直接点进去,你看到现在这个价位你想买了,那就直接点那个BUY,这个叫做市价买入,或者说叫市价卖出,这是第一种,叫做市价还原的方式。这个你只要点下去,立马就成交了。

第二种就是叫做限价买单,这个都是限价买单。那么这个就是说如果比如说现在他是1.12,那么我要做一个多单的话,我挂在1.1180,那么你这个会这样的,要从1.12跌到1.1180之后,那么你的多单才能成交,这个就叫做限价的挂单方式。那么还有一种挂单方式是什么呢?就是这个买入停止和卖出停止的挂单方式。跟限价单是相反的,停损单他是怎么挂的呢,比如说现在汇价是1.12,那么我把买单的挂在1.1210,就是说我的买单比现在的汇价要高十个点,那么什么情况下才会成交,就是当这个汇价从1.12的位置涨到1.1210之后,我的买单才会成交,那么这个就相当于类似一种追价的交易。

其实我们是不建议大家用前两者的,因为绝大多数人都是用前两者的方式挂单的,我们不做大多数人的交易,我们推荐大家用第三种,也就是买入停止和卖出停止的方式去做交易。这是为什么呢?我给大家总结了一张表格,我们提倡给大家说是顺势交易,那么你在做多单的过程当中或者做空单的过程当中,你需要保持你的单子和你的方向是一致的。那么也就是说当市场在往上涨的过程当中,我们建议大家去跟随这个趋势做多单。所以我们建议大家,如果你要做多单的话,你要把你的单子放在现在汇价的上方。那么这样子的话,当你进单的那一瞬间,你就是顺势的。那如果我是做线下单,那就是1.12跌到1.1180,我再1.1180买进,相当于我是在干嘛,我是在抄底就可以了,所以这就是一个左侧,或者说是一个逆势的行为,我们是不推荐大家去做逆势的。

在外汇交易当中,不光是外汇或者说是期货里面,其实整个市场的盈亏是怎么样的?我们说是在零和游戏,也就是我赚的钱就是你亏的钱,你要赚钱的话,一定会有人去赔钱,所以在零和交易的模式情况下面,我们如何去赚钱,如何去赚别人亏的钱,大家思考一下,因为我们在挂账的过程当中,你会在你的MT4交易上面有三条线出来,一条是你的进价、你的成本价,还有一条是什么?上面是你的止盈,下面是你的止损,那么也就是说你的止损单放在下面。好,那么当你的止损单被触发的时候,你是不是就亏钱了,对,你亏钱了谁赚钱?别人赚钱,可能做空的人就赚钱了。

我们用Buy Stop和Sell Stop的方式去挂单,我们的进价点应该放在哪里,我们的进价点应该放在对手止损的位置。大家能理解吗?就是说我举一个例子,比如说有一个盘整区间,我给大家举个例子,比如说下面是1.12,上面是1.1250,那么在这一个盘整区间里面,当他盘整突破之前,我们是可以不做交易的,但是如果你一定要做交易的话,一般情况下面,绝大多数人,他是在箱体的顶端去放卖单,然后在箱体的底端去做买单,就是所谓的高抛低吸的交易,好,那么你在做高抛低吸交易的过程当中,你思考一下,卖单的止损在哪里,买单的止损在哪里,很明显,如果说我要在这个箱体的底部去放一个卖单,我要赚的就是这个盘整区间的利润,那么我在做卖单的过程当中,我的止盈应该是在接近箱体底部的位置,那么我的止损就应该在箱体顶部的上方。

放买单也是一样的,所以,如果说这个盘整区间被突破了,比如说往上突破了。那么这个市场当中卖单的止损就全部被触发了。那么这个时候,我们的买单就应该静止,所以这个就是做到了在零和交易过程当中,我们去赚别人亏了的钱的一个理念就是在于这里。

如果说要去做一笔买单的话,我们是应该把我们的订单放在盘整区间的上沿的上方,这个就是我们做多单的一个点。所以这个就是当时包括我自己在做外汇交易的过程当中,我就是这么去做的。这个就是一个平台突破的买单的方式。那么我们在做交易之前,我们要思考一笔订单,要下单之前,我们要思考三个方向。

第一个就是你要思考,你要站队,现在是看多了还是看空的。你究竟是站在多方,还是站在空方直接就影响了你接下来这段时间,你到底是赢家还是输家,所以我们今天会把绝大多数的时间会放在研究方向这件事情上面,那么方向如何去定,两个方面,一个就是看这个趋势,那么这个趋势如何去定,我们待会再讲,第二个就是跟随动能,动能看的是整个市场的多空走势的斜率。那我们在这张图可以看到说,这个市场它在下跌的过程当中,它的斜率是非常陡峭的,而上涨的过程当中,它的斜率是非常地缓和的。

在这张图里面,首先我们会看到说他的动能是在空方的,空方他的动能非常地强,接近90度的下跌,跌起来的时候非常地快,涨的时候很慢,所以我们在这个地方送给大家一句口诀,这句口诀也非常拗口,但是大家一定要把它记住,叫做斜率小的波段是斜率大的波段的回调。这个就是从动能的角度去判断说目前的市场它处于是多头趋势还是空头趋势,从这张图可以看到,它是一个空头趋势。

如何去判断趋势,看它的一个高低点的分布,他是否有一系列更低的高点还是一系列更高的低点。如果他的点,他是一个低点,他就是空头趋势,相反就是多头趋势。那么为什么我们会用这个Buy Stop和Sell Stop去挂单,除了我们刚才说的零和游戏的理论之外,还有一个更加重要的理论就是科斯托兰尼鸡蛋理论,科斯托兰尼鸡蛋理论它是给我们把整个市场的多空循环做了一个总结。他是一个投机大师,我们来看一下他的理念是怎样的,其实是印证了我们刚刚的说法的,从空间观点上面来说,科斯托兰尼认为整个市场的多空,它的利润,它的空间是达到70%,它是在最中间的那一段,但是它的70%的利润来自于30%的行情里面,也就是说整个市场只有30%的时间,它是有明显的趋势的,剩下70%的时间他都是在盘整,是没有利润的,所以我们要吃的就是这个“鸡蛋”最当中的那一块,然后头部的那个盘整,我们不要去做,底部的盘整我们也不要去做,我们只要去做中间的那一半上涨趋势和下跌趋势就可以了。

从时间上面来说,就是只有30%的时间是有趋势的,15%的时间是在上涨的,15%的时间是在下跌。大概就是这样。所以根据科斯托兰尼鸡蛋理论,我们就知道说在盘整的时候,我们不要去参与到,那么这个盘整区间被突破了之后,我们的多单再进去,就像我刚才给大家看的那张盘整的图,那么最后的时候,我们去利用空单止损的力量,我们去把多单介入,这个其实有一点点像利用科斯托兰尼鸡蛋理论去舍弃掉这个盘整区间,然后去做中间最快,然后利润最肥的一部分。

这个就是我们所说的四种走势循环,这个大家应该很容易理解。好的,那么接下来,给大家讲讲时机,挂单的时机其实是有讲究的,因为我之前在新加坡做交易的时候,我做的是超短线,短到什么地步,就是我们的交易时间是按秒来计,因为刚才给大家演示的那个都是10秒动图,那么我们在挂单的过程当中,我们的时机是非常有讲究的,如何去挂这个单,那么我们主要是看,当市场趋势出现之后,开始进入,第一段我们肯定是舍掉的,然后我们来看一下当它进入盘整的时候,我们要去思考接下来的市场,它有可能是往上走还是往下走。如果前面这一波反弹,前面是空头趋势,然后前面如果上涨只是一个反弹的话,那么我们可能会在这个地方去做一笔卖单,跟随着趋势继续放空。

如果说前面的趋势本来就是向上的,然后他在中间做了一个横盘,比如说做了一个中系形态,然后我们想去做下一步多头的行情,那我们可能在这个地方做一个买单,但是买单和卖单放单的时机都是在盘整的时候,这个地方大家要理解,就是说挂单和成交是不一样的概念。我把单子放在这个地方,并不代表我成交了。我是把这个单子挂在这边之后,我等着他成交,那么我这个时候在市场盘整的时候,我就把我的单子,比如说我要做买卖的话,我就把单子放在盘整区间上沿的上方,然后你这个盘整区间可能高一两个点,然后我就在那边等着,等着它突破,然后它一突破,突破的那一瞬间,我就进单子了。那么成交了之后,就去看这个市场能够给我获利多少个点。

而不是说他在盘整的时候,我就多单放进去,然后我去赌他说接下来会往下突破还是往上突破,那就不对了,如果我在盘整的时候,我放了多单进去,结果他没有往上突破,他往下突破了,那么我就会被止损,所以一定是在他突破了之后的那一瞬间,我才会去成交我的多单,但是我要提醒一点的是,我放单的时机一定是市场还在盘整的时候,而不是说当市场往上突破了,然后我才反应说,这个地方应该做多单,然后我再去放,那样子的话就来不及了,所以一定是在盘整的时候去放单,那么这个时候,在盘整的时候,你就要做两件事情,第一件事情,你要思考接下来市场的方向是怎样的。第二件事情,思考完了之后,你就去放单,放单的时候,如果他印证了你的观点是会向上突破的,那你就会被成交,如果他没有向上突破,他是往下突破的,也没有关系,你的单子是不会被成交的。

讲完了挂单的时机之后,我们来给大家具体讲一讲刚才给大家讲到的趋势的判断,趋势的判断很简单,我们去观察一下市场在运行过程当中,它的各个高低点之间的分布,它一定是有一系列更高的低点的,他的低点是逐级抬高的,那如果说他是一个下跌趋势的话,那么他的一个高点是逐级地抬低,并且他的低点是逐级地抬低,这个就是最简单的判断趋势的方法。

市场在运行的过程当中,有一点像我们走楼梯,但市场它并不像我们平时正常人一样,一步一步楼梯去走,有可能他走楼梯的时候,他是一格一格往上走,有一些比较调皮的孩子,他可能是两格两格往上走,还有一些更调皮的孩子,他可能就是从这个扶手上面滑下来也有可能,所以市场它是各种各样的方式都有,但是这个理论却是告诉我们你如何去判断这个市场他涨跌的一个样子,那我们先来看一下,像这个上涨的样子,他就是一般情况下面,就是按照正常的逻辑去走,高点逐级抬高,低点也逐级抬高,而且低点回踩的位置,首先不应该跌破前面那一刻的低点,其次不应该跌落前面上涨的高点,因为前面上涨的高点是一个组低位,突破了之后转换为支撑,那么下一次你在回起来之后,这个地方你应该是要撑住的,那么像这种走势就是最为标准的一个上涨的样子。

如果说你学过波浪理论的话,你也会看到类似于像这样子的图形,其实他也是一种变形式的一个N形理论的方式,就是说我涨的时候,一波就往上涨,然后回来的时候,他可能会分ABC两次回调,然后当他往上走之后,你如何去判断说这个回调的行情已经结束了。很简单,就是当这个行情,如果它能够突破,临近他最近的那个更低的高点的时候,那么他就会重新回到一个上涨趋势。刚才活动群里面,有一位观众问最近黄金的走势如何去判断,其实很简单,黄金现在是什么?是不是一个日线上面积累的一个回调的走势,那么他在走一个类似于我们刚才说的N型理论的一系列更低的高点这样回调的走势。如果说你要去做黄金的话很简单。你就看到他日线级别,他什么时候突破1303,他前面的那个高点被突破了之后,那么就代表说他整个下面趋势就全部都走完了,那么接下来他有一个重新向上的过程。

那我们来看一下另外一个变形,这个变形它跟我们之前的区别在哪里,他也是有一系列更高的低点和一系列更高的高点,但是它的区别在于说它回踩的时候,它没有办法踩在前面一个高点之上,那么像这种,它就形成了一种通道的走势,这种通道的走势往往代表着说它向上的力度比较弱,那么这种走势如果我们要去做交易的话,一般情况下也是比较难的,而且是比较容易去亏损的。

像现在的美元指数,他现在走的就是这一种。他的趋势是在往上走,但是他每一次往上的这个走势非常地让人觉得难做。你要去做多它,好像利润空间也不大,你要去做空它也很难,也赚不到钱,所以很容易造成这种趋势上的离失,那你接下来如果要去判断他是怎么做的话,其实你要去看它后面的一个走势,就是说当它形成一系列通道走势之后,它就有两种可能,一种是向上加速,就是冲出去了。它不会永远都是停留在上升通道之内,那么还有一种可能性,就是它跌破这个上升通道的下游之后,就开始出现一波非常快速的急刹,所以在这个地方,我要提醒大家一点,现在美元指数,他也就是走成这个样子,那么他如果后面如果说要突破这个上升通道的话,你可以回去在你的软件上面画一条上升通道,画完之后,然后去观察它什么,它究竟是突破这个上升通道的上沿,还是突破上升通道的下沿,如果它跌破上升通道下轨的话,那么它接下来的走势应该就是这样,就是它中间不会有回调了,就是一根线往下走,当中不会有反弹,所以大家这个地方一定要小心了,要去观察一下它往上突破的一个方向。

在讲过这个趋势的判断之后,我们要来看一下,我们究竟在交易的过程当中如何去放单了。那么我们以这个标准的五浪回调,然后ABC回调,然后上三浪,起三回四上,我们要提醒大家一点是什么,第一浪,一般我们都是不会去做的,因为没有办法判断这个趋势是否转折成功。那么在二浪回调的过程当中,我们会去做三浪,那么三浪去怎么做呢,就是观察他下跌常态的最近的一个更低的高点何时被突破,我们觉得在这个地方去做多单,当他突破最临近的这个高点的时候,我们就去做多单,然后去获取上方的这个利润。那么在这个地方,你不可以去做多的原因是,因为他临近了前期的一个高点,这个单点的突破,我们是不能做的。

只有等他回踩,完了之后,我们在这个地方就可以去做,那么这个地方不能做的原因就是从这个地点到这个地方为止,他当中是有一个这个点,就是C,当它突破了这个C之后,你要走楼梯的话就是一步一步地走,不能跨台阶地去走,所以你要过了C之后去看A,而不是说当他在这边走的时候,你直接去跨台阶地放这个单子,如果说你要去做突破A点交易的话,你必须要等到他回调之后,把这个台阶给踩住了,然后再往上做突破。那么这个是需要提醒大家一点的地方,就是因为我之前也做过相关的培训,那么有一些同学,他就知道,这个战法很简单,就是做突破嘛。然后看到突破前那个点,他就去追,看到突破点,他就去追,结果收益率非常地不好,所以这个地方,我们还是要利用价格走势根据N型理论,根据你的台阶一步一步去做才行,并不是简单地去突破那么简单。这个就是上涨常态和下跌常态,我把它做一个表格,给大家整理出来。

大家如果说你不知道你该如何去站队,比如说我现在应该站在买方还是站在卖方,你可以通过这个表格去对比现在的趋势是怎样的。那我们这边给大家举了一个例子,如何判断一波涨势或者一波跌势已经结束了。我们来看一下,他如果说前面是一波涨势,然后一波回调,那踩透了前面的那个低点,那么在这个地方,我们就知道,当他回来之后,跌破了这个低点之后,那么很有可能就意味着前面一波上涨的趋势已经结束了。

结束了之后,后面他打算再出来的一波上涨的这个波段,我们一律把它视为是反弹波,如果他在这个反弹的过程当中,并不能够再去越过前端那个高点,那么整个的趋势就开始反转向下了,这个是一个比较经典的反转的一个走势。如果说把这两个点拉平的话,你会发现,它其实就是一个头肩顶的结构,那么这边从跌到涨的转化过也是一样的,我就不重复了。好,这边的话,给大家举了一个实例,就是在这个地方,是一系列更高的低点在往上涨,涨的还是挺好的,然后涨得好了之后,突然一看这一波下跌,他的这个点就比这个点要来得低了。但是他回调出来这个点之后,你就知道这个地方好像有点问题,好像趋势看上去还是涨,但是他这个上涨常态已经不符合我们刚刚说的这个V型理论,它出现了一个回调,回调之后往上走,所有的上行的趋势,我们都是把它定义为反弹,这个时候你就不能再去做多单了。

那么在这个地方,他回调了之后,然后继续往下再来一波,跌到这个位置,跌到这个位置之后又起来了,他这一波起来了之后怎么样?把这一个点给他突破了,就是我们所说的,他这个回调更低的高点临近他最近的这个更低的高点,突破了之后,然后就知道说他这一波回调是不是已经结束了。结束了之后,应该怎么样?继续延续原有的上涨趋势去运行,然后回调之后,在这一波开始做多单,那如果我们要把单子去做的话,应该怎么办?放在什么地方?我们最好把我们的多单应该说是放在这一个台阶是比较好的选择。

那么在这单回调到这个地方的时候,你可以把多单放在这,然后他觉得往上走了之后,那么他至少应该能够到前面的那个高点,所以说这一段的利润应该是有的,至于后面怎么样,我们光用这张图其实是看不出来的。那么他这个走势,其实就是按照我们之前的这个模型去走的,就是这个模型,给大家总结一下,就是按照这个模型去走的。

我们如果说一开始来学习这个价格走势的话,确实并不是特别容易学。当时我在财大教课的时候,我们那个是金融实践课,有很多同学自己来选修的,当时我跟他们说,你刚开始学的时候先不要着急,可能你在脑子里面没有这个概念,没有关系,你可以先记一些图形在脑子里面,大家可以把这6个图形记一下,然后根据这6个图形去操作,大概胜率可以到60%左右,大家别嫌低,60%已经是蛮高的,基本上你能够达到60%的胜率就能够保证不亏钱了。这个待会我们会给大家讲,包括这6个图形,为什么我可以说根据这6个图形模仿着去做,虽然不保证大家都能够赚钱,但是它是有一定的道理在里边的。

像这一笔交易,就是当市场经过一波上涨,快速上涨突破之后,他走出了一个类似于这样子的图形,这个图形它有什么样的特征呢?首先它盘整的位置距离前面突破的高点非常地远,其次它确实还是在往上走,就是有更高的高点和更高的低点出现,他形成给你营造了一种依然是处于上升趋势的假象,但是他后面为什么形成了一个快速的回调,就是因为在这个地方,他虽然是强势盘整,但是他其实并没有回踩确认过前面高点的那个支撑,那回踩完支撑了之后,他就直接V型就上去了,也就是说这个V型你没有办法做交易,没有任何的价格走势。一波跌一波涨。

但是如果说,你说我在这个地方如果是去做一笔多单的话,他是先把你多头的止损拉掉,然后再反手把空头的止损拉掉,就直接形成了这样子的一种走势,所以我们在做交易的过程当中,像这种陷阱必须要去规避,就是根据N型理论走楼梯式的这种走法,你在做多单之前,必须要确认什么,必须要确认的是你下方的支撑是否被确认过,你一定要保证这个支撑是有效的,你才可以去往上做,否则的话就会变成我在这个地方做了一笔向上的突破的单子,结果止损被拉掉,它拉回来的这个点就是位置确认像前面的那个支撑。如果说你在这个地方没有确认过支撑,它是起不来的。那么这个地方,如果我再说的深奥一点的话,给大家普及一个叫做换手的概念,当市场从底部一直走到这个地方为止,他的一个多头是获利的,全部都是获利的。

如果说我在这个地方想要再起一波的话,再起一波之前,我必须要先把前面的这一波多头的利润,要把你的筹码要交换出来,如果你前面的这一波多头的筹码没有交换出来的话,直接往上走,势必就会遭到前面一波多头的打压。所以这个地方就是由换手不充分引起的,这就是换手不充分引起的。好,我们来再看一下,我们之前说了很多当市场在盘整或者回调的时候去挂单,然后等待市场突破的时候进单成交做交易,那么什么是回调,在这个地方我们要关注两个。第一个就是回调的位置,首先你不能跌破N型理论前高的那个高点。其次你的下跌的幅度要来得小,不能回调的幅度太大。第二个就是看回调的形态,回调的形态,它的斜率要越缓和越好,我们一般情况下说上升就是这一波,下跌究竟是回调还是下跌,其实从斜率当中大家可以去感受一下。

像这个就是比较好的回调,我为什么把它称之为比较好的回调,首先它整体是在下跌的没有错,其次它的一个回调的幅度比较小,回调的时间比较长,还有他的回调的斜率很小,还记得我们刚刚说那句口诀吗?斜率小的波段是斜率大的波段的回调,所以这个就是一个回调的样子,就应该是这种样子,包括像现在黄金日线图,那个也是回调的样子,它的下跌的趋势非常地曲折。这个就是回调。

当他回调结束,开始往上走的时候,这一个才是真正地叫做主升,就是你上涨趋势应该有的样子,就是涨得很快,而且幅度很大,像这个就是回调。就是从这张图里面,我们就可以去区分出来,什么是主线,什么是回调。那这个地方再看一下,我这边放单的位置,我这边是放在1.06165,这个位置就是在整个的盘整区间的上沿挂单,那么我挂单的时间可能在这个地方,我就已经把单子挂好了,然后一直等、一直等,等到这个地方才进,然后就一直等获利就可以了。你看到我进单的位置可能是在这个时间,但是我挂单可能在这个地方,我就已经挂好了,是这样子。

止损的话,如果是放在这边的话,你应该要想办法把这个止损要放在这个平台的下面,在这个地方你看到他这边其实已经测过一次,这边也测过一次,然后这边他是做了一个虚假的跌破,然后这边应该是有止损单出来的,但是被强拉了回去,强拉了回去,然后这边是讲做过之后,基本上空方就已经意识到自己错了,然后多头才开始走,因为如果说你这边真的是一个空方结构的话,你这边突破下去之后,你是不是应该回来,就是这样。

如果这个地方,往下虚假突破的时候,我在这边放了一个多单,我要不要把止损往下移,其实这个是不需要的,因为他这个是虚假突破,不需要。当然也有可能这种情况就是说,当你看到这边向下突破了之后,你把多单给撤了,把多单给撤了之后,然后他上去,这波没做到,这种是有可能的。但是这个地方,如果你看到是虚假突破的话,你可以再把多单挂回来。

接下来给大家讲突破,那么我们做单的一个核心思想就是赚别人亏的钱,别人亏的钱从哪里来,就是从止损单而来,那么别人挂的止损单在哪里,就是在于突破价格的上下两端,所以突破就是我们非常重要的一个知识点。那么什么是突破,我在这个地方给大家提供的两种概念,第一种叫做单点突破,第二种叫做箱体突破,那么这边广义突破就是指单点。像这种直到第三次才突破的,我把它叫做箱体突破,或者你可以把它叫做是狭义突破,就是一定是第三次或以上的测试突破。


我们在做单的过程当中,一定要注意的一点就是说我们要做突破的话,一定是去做箱体突破,而不是去做单点的突破,在这张图上面,我们看到的是首先在市场起涨之前,我们一定要先找到两个点。两点一条直线,确定下的支撑有效,这是必须的。如果说他下面只有一个点,你在这个地方做多单的话,基本上是被抓的,那么其次,我们要注意的是,你在这个地方做突破的话,必须是第三次以上。基本上下面如果有两个点的话,他这边就是有一个第三次的突破,有一个动作。

发现有很多的同学,他会喜欢去做这种单点的突破,然后会发现向上的动力并不是很足,就会遇到这种情况。那么在这边的第三次突破,他其实是一个变种,就是说是走成一个,他也是下方有两点一条直线,然后右边这个点比左边这个点是不能低的,它可以高一点或者平着走都可以,然后他也是第三次。在这种情况下面,我们也是可以去做单的,但是这个地方,我们需要注意的是你不能把你的买单放在第二个高点上方,你只能把买单放在这,那么在这个地方去获取上面这个利润是可以的。所以这个是一个非典型的突破。那么突破的成功概率,这个地方就很重要了,因为我们平时做突破的单子比较多,突破的成功概率直接就影响到我们交易的胜率了,所以这个地方给大家总结了5个突破的知识点。

第一个叫做屡破高点终会过,屡测低点终会破,当一个价位,他被测试的次数越多,他这盘整的时间越长,那么他被突破的概率就越大。我们从筹码面的角度去思考一下,为什么会是这样的。当我们运行在一个箱体盘整的过程当中,随着时间的推移,多方和空方做一个交战,在交战的过程当中,如果大家做期货的话,你应该有一种感受,就是在盘整过程当中,多单会加仓,空单也会加仓,然后整个市场的持仓量会明显地逐渐增加,然后当突破了之后,多方和空方都开始减仓,是这样子的。

在盘整的过程中,多、空双方都开始增加去博弈后面的突破方向过程当中,你会发现一个什么,如果他的盘整时间越长,他的多方的筹码的就越多,空方的筹码就越多,什么意思?就是止损单上面筹码也会越多。我们炒股的朋友应该听过一句话叫做横有多长,竖有多高,其实是一个道理,如果你盘整的时间越长,你积累的筹码,你的赌注就越大,那么之后,他多空一旦出现一种方向性选择之后,他的行情也就越大。所以为什么说屡测高点终会过就是说你这个地方、这个价位被测的次数太多了,会有一个什么隐患,就是你有很多的筹码都放在这个箱体平台上方。那么既然上面有这么多的止损单,那么我是不是就有这个道理去打掉你的止损单,所以在这个时候,如果我是主力的话,看到有很多的散户,或者说是筹码,把止损单放在上面的时候,我就一定会去拿那个止损单,是这样子的,所以在这个地方,大家要注意说,一个点、一个价位并不是说他被测的次数越多越好,相反,他这个价位,他被测的次数越低越少越好。

就像我们刚刚看到了那个V型反转,它的V型反转,它的底是很尖的,那么底很尖的情况下面,就代表第一个,他下方的承接力度是很强的,你打下来,我马上又把它给打回去了,而且力度很强,第二个,由于你是V型反转,你的筹码稀缺性很强,你下方其实是没有什么单子的。筹码是很稀薄的,那么对于我来说,我就没有动力去往下打你的止损单,就算打下去了,我花费了很强大的空方的力量去打压你的多单,我也赚不到钱,因为下面没有止损单,所以在这个地方大家要记得,屡测高点终会过,屡测低点终会破的道理就是在于此。

第二个,市场敢于来测试前高的话,他就有可能目标会更加长远,这个跟第一点是一样的,就是他往上测的时候,他既然敢于来到这边,他的目标就是为了去突破。第三个就是我们刚刚说的横有多长、竖有多高。第四个就是如果说你的前面的那个顶或底很尖的话,你不要去突破他,就是我刚刚举例的那个V型的例子,你的筹码稀缺度太高了,我突破你没有止损单给我打,我是没有动力去打你的止损单,所以肩的,如果你的前高或者前低是很尖的那种形态,不要去突破就可以了。

突破圆顶或者圆底的几率是更高的,如果你看到你要去做的那个多单,前面的那个头,它走成了一个半圆弧型的形态,这种胜率是比较高的。那么第五个就是假突破,如果他说你假突破之后,反手往上拉,这种突破的概率也是很高的。然后这边的突破的三种方式我就不讲了,很简单,关前哲理、关后哲理还有直接过。大家可以看着图就知道了。这个是关后,这个是观关前,然后这个是直接突破。还有一种是虚假突破,大家如果是做交易的话,应该都见过,很简单就跳过了。

给大家看一下阻力和支撑,我平时怎么划线的,第一个是水平线,第二个画的是紧线,第三个画的是趋势线,那趋势线,它还分成两种衍生,一种叫做加速趋势线,还有一种是修正后的趋势线,这是最标准的趋势线,就是它每一次回踩都在同一条直线上面,非常地标准。

平行通道线就是比较特殊的曲线,这是曲线的修正,而我们就以这张图为例,其实我们看到,首先这边的一二三,这波的三波结构是属于非典型的突破,然后回来之后,在这个地方开始动能转换,重新回到多图的结构当中。然后我们看到在这个地方,他其实是做了一个虚假突破,那么他突破失败的很大的一个原因也是因为前面的那个点。他往下跌的时候,他的一个做空的动能太强,所以从这波下跌,还有从他的这个顶部的结构上面来看,他这边的做空的阻力是非常强的,这也直接导致了他后面购买那么长的时间,还是没有办法上去的一个原因。后面就开始走一个下跌的趋势。

我们来看一下整个市场的运行规律,我们给大家说的是这个趋势性的加速,一般情况下面,除了做突破以外,待会还会给大家再讲6个交易模型里面有一个非常重要的模型就是三点加速模型,一般情况下面,当市场出现三个更低的高点的时候,他就会开始出现一个加速下跌,一般情况下,你看不到第四个。然后我们看到首先他上面是做了三个点,是一个比较平缓的下跌趋势,那么三个点走出来之后,他就开始走加速,那么加速突破之后,比如说我们在这个地方,就可以很好地去做一笔卖单,他是一个第三次向下测试突破。然后在这个地方,又是形成了一个盘整,然后我们再去想办法,在这个地方下方去做一笔卖单的交易,那么在下边的过程当中,我们会看到他每过三个点就开始做加速,他一共加速了两次,第一次是前面的那个三个低点,然后开始加速,然后第二次在这个地方又是走出了三个低点,然后又开始走加速,这边一二三,然后又开始走加速,然后再往下跌几波呢?一波、两波、三波,一般情况下三波就到底了。

基本上,如果我们说去做一笔交易的话,他也是按照我们所说的艾略特波浪理论去走,一般情况下就是走三波,一二三四五,主时间段是三波,然后回调段是两波,所以一般情况下面我们看到,如果一个市场,他已经走趋势走了三个波段,接下来我可能就会要小心一点,等一个回调之后,然后再去看,除非一个什么,除非就是他开始走加速,那么他就会继续往下走三个波段。但是我们说加速一般情况下都是在行情的中后段才会出现,加速到了极致之后,趋势就会减速,所以加速是不会长久的。这个是趋势现在修正,奔流这个趋势是向上的,但是后来他又减速,然后最后变成Carry空的趋势。

这个斐波那契回撤线,这个大家应该也都知道,我们平时常用的有三个,一个是38.2%,还有一个是50%,第三个是61.8%,然后在这个地方给大家补充的一个就是平时我会加一个87.5%,这本来是根据江恩理论来的,江恩理论大家应该看过就是切蛋糕嘛,一个蛋糕切8份,然后最后的那一份就是12.5,我一般情况下会在这个斐波那契上面再加一条线,就是87.5的位置,也就是说当市场它突破61.8%之后,他并不一定会直接冲着100%而来,他当中有可能会碰到87.5%就开始转头向下,这个是为什么呢,其实我也不知道,反正这是一种巧合吧,但是巧合多了之后,你要去重视,比如说最近的这个英镑兑美元,就是拉出了一个比较史诗级的九阴真经图,连续九根阴线,然后迎接特蕾莎梅的下台。这波下降的过程当中,其实没有真正地测到前面的低点。前面的低点大概在哪,一点二十四多好像,一点二十三多,不记得了,那么他的这一波回调的最大就是87.5%的位置了,大概涉及1.2550,现在是1.26。

这个是支撑和阻力的转换,那么我们在做交易的过程当中,对于支撑和阻力是非常看重的,因为这直接关系到我们挂单的价格,而我们挂单的价格一定是在支撑位的下方做卖单,在阻力位的上方做卖单,这跟一般的交易者可能完全不太一样了。阻力和支撑的强弱跟刚才的有点像,就是测试多而次数越多,就是该阻力和支撑的力度反而就是越弱,我们希望他在这个点位的筹码稀缺度越高越好,而不是说他在这个点位停留过长时间,如果停留过长时间的话,他就会被突破。

肩顶和肩底的阻力和支撑是最强的,圆顶和圆底的阻力支撑是比较弱的。那接下来我们就可以利用像这个来做交易。那么接下来就是进入我们今天讲座的最主要的部分,就是主次节奏的分析系统,主次节奏来源于道氏理论,那么根据道氏理论,他说的趋势主要是分为三种,即主要趋势、次要趋势和一个盘整的趋势,那么主要趋势和次要趋势,他是有一个非常明显的特征的,那么我在这个地方来做一个表格,来给大家看一下。主要节奏首先第一个,他是有力度的,所谓的有力度就是说我涨的速度非常快,指数从2750点到3130点这一段就是明显的主要趋势。


有力度,然后斜率很大,然后幅度大,速度快,连续性高,时间跨度短,这个就是主要节奏的主要特征。那么什么是次要节奏,次要节奏说白一点就是回调,那么回调的时候,他所展现出来的是无力度、斜率小、幅度小、速度慢、连续性低和时间跨度长,所以你会发现说真正让你能够赚钱的时间是很短的,大概只有30%左右,但是你要知道你账户里面70%的利润都是从30%的时间获取而来,而剩下70%的时间都是让我们赔钱的。

在一段波浪中主次节奏是交替出现的,先出现一部分主要节奏,然后开始回调进入次要节奏,次要节奏结束之后再进入到主要节奏,出现一个动能转换,然后进入另外一个波段,好,那我们来根据一张图,来给大家看一看,如何利用主次节奏来判断动能的大小,这张图是欧元对美元的日线图,我截的是2015年12月的,就是美联储第一次加息的那个时间点。我们来看一下,当这个市场从底下出现一波超过500点的上涨之后,然后这个A波段这一个波上涨,我们看到只有一二三三根阳线,这一波涨势就结束了,三天没有了。

接下来剩下的这大概两个星期的时间,都是用来回调的,所以这个大家就知道说主要节奏它具有的是一个幅度大、时间短、速度快的特点。那么回调的时候,他所展现出来的是幅度小、时间长、斜率低这样的特点。那么当这个回调结束之后,次要节奏结束完了之后,重新进入到一个主要节奏当中。那么到了D点这个位置,他是出现了一个阶段性的高点,然后再次进入到次要节奏,次要节奏之后,然后他又开始做了一个二次探底,那么这个一波段还是一个主要节奏,那么抑制这个主要节奏的判断的原因并不是因为它的一个斜率,它的斜率其实比这一段的斜率已经出现了一个减缓的态势,但是由于这个是一个次要节奏,但是我们说这个地方,他还是有主要节奏,就是主次交替的规律,那么主次交替走完之后,这边走出的是一个主主交替,这边的意义,大家要看到的是他这边有一个点,他的高点是比D点的那个高点要来得高,所以他依然还是主要节奏。

在这个地方,D是C的回调,D波段就是指这一波,他是C波段的回调,然后B是A的回调,然后E和F是一个主主交替,E它还是一个上升的主要节奏。然后F它进入到一个下跌的主要节奏。从他的斜率,从他的幅度还有他下跌的时间,他下跌的这两天时间,就把前面将近1个月的涨幅全部都跌掉了,所以在这个地方,大家就知道这边是一个主主交替,然后这边是一个次要节奏,然后再往下走。所以这个就是整个从多头的主要节奏开始,然后到顶部开始出现主主交替之后,进入空头的主要节奏一个完整的周期,在这个图里面就给大家完整地呈现了。

我在具体做交易的过程当中,我也是这么去做的。在分析的时候,他再往上走的时候,我们去做多单,然后在这边做盘整的时候,我们就要避免去做了,然后到下跌的过程当中,在这一波下跌出现的时候,我们就要去转向空头去使用。所以我们在做这个过程当中如何去站队,我们主要是根据两个情况去判断的,一个是趋势,一个是动能,趋势是根据N型理论来判断它的一个高低点是如何去分布的,它的高低点是否是逐级地向上去根据这个高低点的分布去判断趋势,那么动能是根据斜率来判断的,所以我们在做交易的过程当中,如何去判断趋势,主要是依据N型理论、斜率和主次节奏来做的。

在做交易的过程当中,需要观察的就是像类似于这张图上趋势和动能,它其实是有不一样的地方,不一样的地方在哪里,有可能你在趋势还是在向下的过程当中,但是动能率先出现一个转折,我举一个最简单的例子,趋势是什么,趋势就是GDP。他是一个相对于滞后的指标,那么动能是什么,动能就是PMI,是领先指标,那么一般情况下面,当趋势出现转折的过程当中,动能会率先作为领先的指标出现,而趋势作为一个落后指标来发生。

我们来看好像这张图,前面是一个下跌趋势,这张图我只截了一部分,前面有下跌趋势线,那么当它往下跌到这个地方的时候,我们看到它出现了一个动能转换,我们看到下方的一个承接的力度是非常地强,一次下去之后上去,然后一次下来又上去,其实在这个地方,我在这个地方其实就已经开始去做多单了,在这个地方我就已经开始考虑去做多单,然后在这边打下去之后,又继续回来之后,那我在这个地方又重新继续做了一个多单,那么它的一个指标的思想就在于说虽然市场的趋势还是在往下的过程当中,因为根据N型理论,你会发现,他有一系列更低的高点,他在跌到这个地方的时候,你会发现,他的动能出了问题。他的动能是在多方的,所以从这两个快速的V型反转当中,你就可以预知到接下来,它其实应该是往上走的,而不应该继续地去看空,虽然从N型理论上,他也是往下的。所以从价格走势,他就是有一个好处,就是在于说你可以看到很多技术指标看不出来的东西。而技术指标如果你在这个地方,他其实是没有办法给你造成任何买入信号的。

我们在做超短线交易的过程当中,我给他排了一个优先级,首先是顺动的顺趋势,然后是顺动的逆趋势,然后是逆动的顺趋势,逆动后面两个,我们是不应该去做的,逆动的逆趋势和无动的,我们就是没有办法去做交易的。所以我们在做交易的过程当中,可以先去考虑一下去做顺动的交易。当然了如果有些投资者,你是做那种波段的中线的话,其实还是以顺趋势为主,为什么呢?因为动能的话,他在短期的影响更大一点。那么如果你是做中线的话,那么他会有一些动能,可能会直接砸你。那么我们在做交易的过程当中,其实有一点类似于像天气预报的播报员,我们在判断接下来的一段时间天气会怎么样,其实有两个方向,我们是能够判断得最准确的。第一个就是我们今天预测明天的天气,就是说明天上海要下大雨,明天上海要出现降温,这个我们都是可以通过卫星云图把它去检测得到。那么像这个,就类似于是我们的卫星云图的雷达,它就发出了这个信号。

第二个情况,就是我预测6个月之后,这个气温肯定比今天要来得低,这个我是可以预测的。为什么?因为6个月之后,我们肯定是进入冬天了,其实做交易的话,如果说你去做一个长期的,你去抓住他的一个长期周期的话,你也是可以赚钱的。共和党的时候,美元是会跌的,民主党上台的时候,他是会涨的,过去40年都是这样子,就是看你是愿意去做极短线的交易,还是做超长期的交易,这两种都是可取的,但是如果你叫我判断一下18天以后,上海到底下不下雨,这个就麻烦了,所以大家一定要去想清楚,是做超短线还是做长线,中线不长不短的最难做。

这个地方,我给大家总结了动能的运行规律,有两种,第一种是先加速后减速。第二种是先减速后加速。如果说他比如说今天晚上美联储加息了,加息了之后,美元指数喷出去,喷出去之后,它会有一个惯性,刹不住车,那么这种时候,他就会走出像这种,上涨动能由强转弱,受到加息刺激影响的时候喷出,走一个惯性,最后找个动能结束上涨趋势。

第二种情况是最主流的,一开始是走上走得比较慢,到最后往上喷出,喷出结束之后,行情结束。所以你要在做交易的过程当中,虽然我们鼓励大家去做顺动能、顺趋势的交易,但是有的时候你也要学会判断,这个趋势走到这个地方,是不是快要结束了,我们看一下美元指数的走势,从2018年的1月份到现在,大概涨了有快18个月了,他其实走的是一个先快后慢的过程,等到哪一天他没有办法继续再往上创新高了,现在的新高是98点,他如果没办法再上去了,开始走N型理论的下跌通道的话,他就很危险,他的一个上涨动能已经开始越来越弱,快撑不住了,大概是这样子。

在这个地方,顺动的交易,如果说他是符合我们刚才后面讲的这种大涨之后必有大回,那么它一旦见顶了之后,你需要赶紧去换方向,因为他是由慢而快加速,一加速就结束,结束了之后你要换方向。如果说是这种趋势斜率比较小的行情的话,一般情况下面就会走得比较持久一些。斜率好的行情持续性好,斜率大的行情持续性是不好的。

给大家举个例子,这一天晚上,好像是有一个非农消息出来是高于预期的,那么在这个地方,我们就要有脑做多,而且需要在市场出现回调之后立即去做一个单点突破的走势,因为这种情况下面,你去做一个顺动能的交易,你就不用去管它那个三点突破,那种箱体突破的走势,它一定是有惯性的,然后等待它回调之后再去做,我们可以把多单放在这个地方,所以这个地方我们是做了两笔多突的交易。好,那么这个其实跟刚才我跟你讲过的是差不多的,那这个地方,我在做PPT的时候,我才发现这张图好像涨得跟我们现在黄金的走势有一点像,大家看一下,在这个地方,黄金之前也是出现一个大涨,涨完之后现在开始出现了一个回调的走势,而且也出现了一个三点加速的模型出来。三个更低的高点之后,讲道理他应该是往下开始走加速,你应该是看不到第四个更低的高点出现,但是他在这个地方没有往下走,那么现在黄金大概就是在这个位置。大就是在这个位置,所以你现在要观察的一点是什么,当黄金突破1303之后,你要进去做多,大概就是这么一个思路。
 

我们从这张图上面可以去观察到前面这一波上涨,它是个主要节奏,它的一个特点就是浮动大、时间短、速度快,下跌的过程当中,它的幅度小、速度慢、时间长,只要一旦往上突破,临近它最近的那个更低的高点之后,他就会往上重新走一个折扣。所以从技术面上面来看,其实黄金的后期的话,我还是比较看好的。

如果说你是一个股票投资者的话,你会发现说近期的上涨指数它的走势和汇率的关联度很高,如果说你要去避险的话,目前从走势上面来讲,避险最好的货币是日元,那么你会发现说最近上证指数它的走势和美元对日元的走势其实是各不相关的。大家可以回去翻一下,美元对日元在1月4号的时候,出现一个快速的大崩跌,然后快速地反弹,然后我们的股票指数也是在1月4号当天见底的,大家可以去参考一下24,就是在那一天发生的。

目前为止,全球的股指都出现了拉回,美元对日元也出现了一个明显的拉回,他们之间的同步性还是比较高的,如果说你更激进的话,应该是去交易日元会更好一些。

这个就是我刚刚举的例外一个例子,前面一个例子,先看一下这个,前面一个例子是加速之后开始减速,利用动能的惯性去做交易,后面一个例子给大家举的先是一个缓慢的攀升过程,然后再开始减速,我们在这一波上涨过程当中,看到他产生了有三个更高的低点,走出三个更高的低点之后,开始往上做加速,那么在做加速的过程当中,如果说在这个地方,加速到头了之后,他就结束了,就突然死亡了。他就是有一个这样子的动能运行节奏,然后我等到它回调到这个地方的时候,我想在这个地方再去做多头的交易,结果就被执行了。所以在这个地方,一旦出现加速了之后,他的多数趋势就没有了。所以这边也是我带了一个反面的例子来给大家说,在这个地方是应该大量去做多的,原因就是在之前,他积累了一些多头的力量之后开始加速,加速的那一瞬间,就是多头最后的力量竭尽之势就要进来了,所以这个加速出现的时候,它是没有动能的惯性,而这个东西理解起来确实是比较难。

我们看到在这个地方同样的,在下跌的趋势过程当中,一开始他的动能是比较充足的,随着下跌的幅度越来越大,时间越来越长,我们发现他跌到后面已经完全跌不动了,开始走一个下降先行的走势,那么在这个时候,虽然他的趋势还是向下的,但是你再去做向下突破,做空的交易,已经没有任何的动能给你去提供这样的利害,像现在欧元对美元,他现在走的就是这样子的图形,欧元对美元,他走的就是一个下降先行,他的低点是逐步地在见底的,然后他的趋势也是向下的,但是你想去做空,你会非常地难受,难受的点就是在于说它的交易空间非常地狭小,它下跌的动能是不足的,所以在这种时候,趋势和动能就产生了冲突,你现在就是一个顺动能、逆趋势的操作,但是我们在刚才这张表格里面给大家提到说动能的顺位是在趋势之前的。动能是PMI,趋势是GDP,你要观察接下来国家的经济走向,你应该更加注重的是PMI这个指标,所以当动能不足的时候,你就要小心,这个下跌的趋势随时有可能结束,什么时候结束不知道,要看他什么时候突破下降的趋势线。

如果你还在做空欧元对美元的话,一定要非常小心,而且礼拜五还是礼拜四的时候,大家会看到说美元指数拉了一个非常长的上线,然后形态不是很好看,就是有一种恐慌被爆掉的一种感觉在里面。我在做交易的时候,也去思考了一个问题,就是当动能出现转化之后,趋势会不会必然跟随改变。有这么一个问题在里面,如果当动能出现转换之后,趋势是否必然会跟随改变,就是动能先发出一个雷达的信号说明天上海要下暴雨,那么接下来,整个市场的趋势是不是开始进入雷雨季节了,这是一个问题。

当市场在往上走的过程当中,出现一根非常巨大的这种大阴线之后,它的一个动能是出现一个转换,就是空方开始,它的斜率比多方要来得陡峭,那么他的动能应该是站在空方的。但是他后面利用了一个三角形的形态来化解这样一个下跌的动能,等到这个三角形突破了之后,他又开始了他的上升趋势,所以从这张图当中,我们要注意的是什么,动能的转换并不意味着伴随趋势的转换的必然发生,所以这一点还是要提醒大家。这就是我一直在思考的问题,就是说因为我是做超短线交易的,我的做单时间非常短,所以我理所应当是尊重动能,但是如果你作为一个趋势的交易者,那么在这个地方,那么大的一个阴线下来,你的多头仓位到底应该怎么处理,其实是很难处理的。你在这个地方,如果是遵从趋势的话,你的多头应该还是续报,但是如果你是遵从动能的话,这个地方空多单应该是要走。

如果在这个地方看到了这种问题,我建议大家的做法就是当你看到了动能短期出现转换的时候,你先把你的多单给平掉,因为它是一个趋势有可能会转变的信号,这个雷达发出来的,明天要下雨了,那你应该收衣服了。然后发现光打雷没下雨怎么办?等太阳出来,你重新进去,只能这么说,所以在这个地方,我不可能说我在这个地方多单进去,我以后报到这边,我觉得这种交易的思路应该是有问题的,你应该在这边发出卖出信号的同时,不管你砍在什么地方,你都应该先出来,然后等到这边突破了之后,你再想办法去做后面的这一段,这样做应该是最好的。

这个我们刚才已经讲过了,而这边只要往上一加速,这个走势马上就挂掉了,你要看到他这个加速的走势,如果说他是在起涨的阶段他是有惯性的,如果他是涨了一段时间之后再加速的话,你要小心,有可能就是多方的最后一席。

我们接下来看几个反转形态,一个是楔形,现在的美元指数和欧元对美元走的就是楔形,美元走的是上倾楔形,欧元对美元走的是下倾楔形。这个就是2015年欧洲央行降息之后出现的一个下降楔形,上升突破。这个楔形突破之后的力度是非常地可观的。


这个是比较少见的叫做菱形,它其实是一个头肩顶的一个变种,大家知道一下就可以了,并不重要,平时见的不多。然后这个是一个鳄鱼嘴,我们在上证指数走出过两次鳄鱼嘴,这一次我截的是2010年的国庆那一波行情之后,上证指数见顶3186之后走出了一个鳄鱼嘴,鳄鱼嘴的特征也是一个头肩顶的变种,但是左肩比较高,右肩几乎没有。右肩是没有的,直接突破,然后这一次的上证指数也是稳固为主,那么它后面的走势应该是这样子的,那么这个是一个2010年当时上证指数会走成这样,那么现在上证指数会不会走成这样我不知道,大家可以去拿这张图经过一个历史去对比一下。


鳄鱼嘴它的本身的逻辑就是在于它的一个动能发展带动的趋势反转,因为当你把这根大阴线遮掉之前,你是看不出这个上证指数是已经见顶的,但是他一上下来之后就立即见顶。

然后这个是扩张三角形,扩张三角形的话,它绝大多数情况下面也是呈现出一个反转形态,三角形的反转逻辑在于筹码的发散。

然后这个是牛角效应、蝴蝶效应,那么这个大家可以把这个图形记一下,这个牛角看上去是一个双顶,但是双顶之后,踩到前面的那个低点之后再反转向上,我们这边最近发生的一个最经典的牛角效应是在这个,那个不是牛角,这个是双投,还有一个是蝴蝶效应,最经典的一个蝴蝶效应的话是在上证指数见底2440的那一个,前面的那个点,这个点是类似于2449,然后这个点是2440,当间他有一个双顶,然后上市上证指数,前面折叠下来之后,总的一个类似于像双顶的形态,但其实他不是双顶,他是双底开始往上走,这个就是蝴蝶效应,那么跟蝴蝶效应相比,反过来的就是这个牛角效应。
 

最关键的就是反转形态的成功概率,从一开始我们第一张PPT就跟大家讲了,反转形态的成功概率是很低的。因为一个波段的上涨行情他只有一个头,一个波段的下跌行情他只有一个底,所以他在下跌的过程当中,他的反转形态屡次都会失败,那么反转形态他究竟有什么用,在做交易的过程当中,我们如何去抓住反转形态成功的概率去做交易。

根据主次节奏的理论,我们其实是可以实现的,因为在主要节奏的过程当中,他出现反转形态的概率是很低,那么如果我们在次要节奏当中去建造一个反转形态,结果会怎么样。如果说是一个上涨的波段,回调拉回的时候做出了一个头见底,他的反转成功概率就很高了。因为他这个反转形态并不是出现在一个大的下跌波段当中。在大的下跌波段当中,你做出无论怎样的反转形态,它的成功概率都不高,因为趋势是向下的。但是如果现在趋势向上的过程当中,在回调的过程当中,走出了一个反转形态,那么我们就可以去利用反转形态的几项突破去做多重的交易。

我们今天给大家讲的那么多的理论,大家可能一点都没有记住,但是完全没有关系,我给大家全部都总结在了6张模型里面,这个也是利用下跌的这个波段,然后做了一个三重顶,顶部形态出现在回调当中,我们就可以去做了。马上给大家介绍的是利用失败的反转,这个主趋势就是利用逆反的逻辑,逆反的逻辑就是在上涨趋势过程当中,它的双底形态,它的成功概率是很低的,那你既然知道它的成功概率是很低的,那你就可以利用他的虚假突破来做多重交易了。

接下来给大家看,我今天给大家精心准备的6个,我最常用的交易模型。那么讲了很多,我知道大家可能听得一头雾水,其实只要大家记住以下几个要求,第一个要求就是你挂单的方式要改一下,就是不要去用市价或者现价去做高抛低息,这个理念是一个颠覆性的理念。

第一个图大家已经很熟悉了,我在讲突破的时候就是用的这张图,两点确定一直线,这是必须要有的,如果下面你没有看到支撑的话,你不要去做突破,你在做卖单的时候,你没有看到阻力确认过,没有找到两点一直线确认阻力的话,你也不要做,那当你看到这个图形的时候,你去做就OK了。那么在三点突破之后,如果出现拉回的情况下面,后面你是可以去做单点突破的。为什么?他开始走加速了,走加速的时候,你应该去做单点,但是第一次突破,绝对是不能做单点,而是去做箱体的突破。

有三点突破,就有三点突破失败,这是一个逆反的逻辑。如果说在一个下跌的过程当中,上次向上突破失败,那么你就要反过来去做第三次向下突破。这个图就在前面,就是这张图。那么在这个地方,你应该去做这个,有人说你不是说了嘛,第三次向上突破两点确定直线应该做多吗?错了,你把趋势给忘了。所以在这个地方,你要看到如果三次向上突破失败,逆反逻辑向下做空,这也是第三次。好,这是两个模型,大家记一下。

这个是一个实例,在下面确定了支撑之后,向上第三次做突破,利润的点就是在这个地方。好,我们这个模型其实都是从实战当中去总结的。这个也是向下的第三次突破的交易。为什么?因为这边也是两点确定一直线,然后第三次向上突破,但是失败之后,这边没有犹豫的时间了,你要注意到这边整体的趋势是向下的,我们这个是一分钟图,然后这个是10秒图,在1分钟图上面,你根据N型理论去判断它是下跌趋势。

这边向下突破了之后,这边拉回,然后我们进行一个追杀的工作。好的,那么第三个模型是三点加速模型,如果说当市场走出一个第三个更高的低点,那么走出一个箱体向上的时候,如果市场突破了上升通道的上轨,我们就要去突破上升通道的上轨,做一笔向上加速的交易。那么这是一个反向的例子,当市场出现三个更低的高点的时候,我们首先可以在这个地方,做一笔第三次向下突破的交易,然后出现拉回之后,开始加速,三点向下加速。

在一分钟图上面,我们会看到更加地明显,这个地方的支撑,我们说屡测低点终会破,他为什么会破,就是因为在这个地方他堆积的筹码太多,下方的止损非常地厚,所以在这个地方把止损打掉之后,多头它的一个止损就是我们空头的力度,这就是一个零和游戏的改良,这是一个向上的三点加速度。我们可以把这个单子放在加速区的线上。那么像这个地方,大家要小心的一点就是说他这边是一个非典型的突破,那么你在这个地方做多单的话,不能把单子放在第二个高点上面,而是应该把单子放在第一个高点上。我们从实际的走势当中也可以看出,它是突破了第一个高点之后就开始加速了,而不是突破第二个。突破第二个的时候,他其实已经差不多走完了。

第四个就是第三个逻辑的逆反,也就是往上走三个更高的低点之后,向上没有出现加速,而是出现了向下的跌破,整个上升通道的下轨,这个时候我们可以做一个频繁的交易。那么这边是一个上升趋势,上升趋势之后,走出了一系列更低的高点,然后出现了一个向下的虚假突破,然后反之向上。

第五个模型就是我们说向下三次突破失败之后,然后往上去做,这个跟第二个逻辑是类似的。因为这个地方我为什么要把它单独列出来的原因就是说有些交易的朋友们,他们会把多单放在最高点上面,这个地方是不对的。我们应该把单子放在被测试过最多的地方,其实就是在这个点的位置附近,就是它的这个途径里面画出来是对的,而不是把单子放在顶的肩的上面,因为顶肩的上面是没有止损单的,大家要理解一下,你在挂单的时候,你就想象一下,如果我现在手上有一笔空单,我会把止损放在哪,基本上就是这个概念。

最后一个模型就是利用反转形态来做交易,反转形态这边举了一个头肩顶的形态,那么我们绝对不会建议大家在下跌趋势的过程当中,利用头肩顶突破去搏那个趋势的反转,这是完全错误的。应该是在上升趋势过程当中,开始走回调,回调的过程当中,走出了一个头肩顶形态,然后我们去做一笔突破头肩顶的交易。那么在挂单的过程当中你要注意到说,当市场走出这个右肩的时候,你就应该把买单已经挂好了,然后带它向上突破。然后再回踩的过程当中,你也要关注他的头肩顶,它的底部是不是踩到了前面一波上升趋势的高点。那么这个就是一个利用回调走出头肩顶形态上升突破的例子。

好,今天我的讲座就到此结束了,谢谢大家。

 

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